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未来十年,AI可能比传统投资分析更重要

未来十年,AI可能比传统投资分析更重要插图

AI革命已经开启,亚太地区及北美投资者先行。

人工智能(AI)在投资领域的渗透力或许比你想象中更为强大。全球资管公司景顺的一份报告显示,系统性投资者已经在一系列核心功能中使用AI。

在题为《景顺全球系统性投资研究》的报告中,景顺表示,50%的系统性投资者已将AI整合至其投资流程中,这表明投资者普遍预期AI工具将于未来几年改变投资组合管理。

研究结果还显示,62%的投资者预计,在未来十年内,AI的重要性将比肩传统投资分析;13%的投资者预计AI甚至会超过后者。

未来十年,AI可能比传统投资分析更重要插图1

图片来源于网络

AI已广泛用于投资领域

接受景顺调查的投资者表示,他们正在利用AI更好地了解市场环境及识别宏观经济拐点。

46%的受访者正在使用AI识别市场行为模式,38%的受访者正将AI用于投资组合配置及风险管理。投资者属意于AI能够预测意外事件以及可以帮助减少人为偏见的能力。

《景顺全球系统性投资研究》的结果显示,目前已有29%的投资者开始使用AI制定和测试投资策略,另有20%的投资者正在利用AI实时监控并调整投资头寸。而未来这两者的比例将会有显著提升:76%的投资者预计未来将利用AI制定和测试投资策略,55%的受访者预计将利用AI实时监控投资组合。

绝大多数的机构投资者认为,AI最具吸引力的优势在于准确和及时的市场洞察力、完善风险管理和提升效率及自动化。他们对AI的主要顾虑在于复杂性和数据质量以及完整性。

对于AI在系统性策略中的优势及挑战之处,大部分中介渠道商表示主要好处在于可以完善风险管理和灵活适应瞬息万变的市况。不过仍有超六成的受访者认为实施成本及AI模型的复杂性和可解释性是采用AI的主要障碍。

《景顺全球系统性投资研究》基于130位机构及中介系统性投资者的观点,其管理资产总值达22.5万亿美元。

亚太投资者更青睐AI

从地区来看,投资者对待AI及自然语言处理(NLP)的态度存在显著差异,欧洲、中东及非洲的投资者明显比亚太地区及北美的投资者更持怀疑态度。

《景顺全球系统性投资研究》指出,半数的亚太地区受访者表示,正在将机器学习及AI作为构建投资组合的系统方法工具,这一比例高于北美地区的35%及全球平均水平30%。欧洲、中东及非洲地区仅为12%。

与此同时,亚太和北美地区的投资者也更倾向于在整个投资过程中运用AI技术。在利用AI识别市场行为模式方面,亚太及北美投资者的占比分别为65%、48%,欧洲、中东和非洲地区的占比则为33%。在利用AI实时监控并调整投资头寸方面,亚太及北美投资者的占比分别为35%、20%,欧洲、中东和非洲地区的占比仅为10%。

对于在投资流程中对各种NLP的运用,亚太地区及北美投资者也领先于欧洲、中东及非洲地区的投资者。

更关键的是,亚太地区的投资者也更坚信AI在投资中的重要性,73%的亚洲受访者认为未来十年AI将与传统分析方法同样重要,20%的投资者认为AI甚至会超越传统投资分析方法。北美投资者也有类似的趋势,但欧洲、中东和非洲地区相对更加保守,其51%的受访者认为十年后AI的重要性仍将不及传统的分析方法。

景顺量化策略高级投资组合经理安德烈·罗伯茨(Andre Roberts)表示:“与欧洲、中东和非洲地区以及北美的投资者相比,许多亚太地区的投资者发展和成熟得更晚,因此他们在投资过程中运用AI及NLP等新工具时,可以拥有更大的组织灵活性及动力。这是一个仍在迅速发展的系统性投资领域,随着投资者对这些工具越来越熟悉,我预计各地区在采用AI方面的差距将会逐渐缩小。”

(本文内容仅供参考,不构成任何形式的投资和金融建议;市场有风险,投资须谨慎。)

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